Сообщение о раскрытии скорректированной отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
28.08.2023 19:03


Сообщение о раскрытии скорректированной отчетности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ДОХОДЪ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62

1.4. ИНН Управляющей компании: 7826685368

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00612 от 20.12.2008

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.dohod.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.08.2023

2. Содержание сообщения

Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Расчет размера собственных средств Управляющей компании.

Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на: 31.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023.

Дата составления скорректированной отчетности 28.08.2023г.

Ссылка на раздел страницы раскрытия информации в Информационном агентстве: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9052&type=10

Ссылка на раздел страницы раскрытия информации на сайте Управляющей компании: https://www.dohod.ru/information-disclosure/management-company-reports/

Причина корректировки: в связи с корректировкой минимального размера собственных средств. Изменения отражены по коду строки 08 «Минимальный размер собственных средств».

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

М.В. Бородатова

4.2. Дата 28.08.2023г.